dinamo ERP / finansman yönetimi

dinamo ERP / Finansman Yönetimi, hem işlem yapanların işini kolaylaştırır hem de yöneticilerin bir tuşa basarak firmanın tümünü görmesini sağlar.

dinamo ERP / Finansman Yönetimi, kullanıcıların kolay, hızlı ve kontrollu işlem yapabilmesini sağlar, bunun yanında muhasebe için gerekli olan tüm ayrıntılara sahiptir.

Finansman Yönetimi çok dövizlidir; tüm işlemler istenen para birimi, işleme özgü kur çaprazı ile yapılabilir. Aynı zamanda cari hesabın orjinal ve yerel para birimlerinden farklı birim ile hareket görebilmesini sağlayabilir.

Finansman Yönetimi raporları istenen para birimi cinsinden elde edilebilir, raporlama para birimleri sınırsız olarak kullanılabilir.

Sistemdeki cari hesaplar birden fazla yabancı para birimi ile işlem görebilirler, her para birimi cinsinden olan toplam ve bakiyeler ayrı ayrı izlenir.

Alacak ve Borçların takibi için hem özet hem de detaylı yaşlandırma analizleri on line olarak görüntülenir. Bu imkan, cari hesabın işlem görebileceği her uygulamada (fatura, sipariş, teklif ...) yer almaktadır.

Sistemde yer alan Nakit Kasalar ve Çek/Senet portföyleri kullanıcı bazında yetkilendirilebilir. Bu sayede çok şubeli / çok noktalı uygulamaların güvenlik ihtiyacı tam olarak karşılanır.

Borç – Alacak eşleştirme fonksiyonu sayesinde bir borç hareketi (veya alacak) birden fazla alacak hareketi (veya borç hareketi) ile eşlenebilir veya tam tersi yapılabilir. Eşleme esnasında borç veya alacak hareketinin tamamı kullanılmayabilir veya tamamı kapanmayabilir, bu durumda açık kalan tutar bir sonraki işlemlerde kullanılabilir (örneğin bir çek birden fazla faturayı veya çok sayıda çek ve nakit hareketi bir faturayı kapatabilir).

Sistem geriye dönük bakiye veya portföy raporu üretebilir. Bu sayede geçmiş bir tarihteki borç-alacak bakiyeleri veya çek portföylerinin içeriği raporlanabilir.

Vade farkları, eşleştirme, işlem kapatma veya valör kapatma gibi 3 farklı yönteme göre hesaplanabilir. dinamo sisteminde kullanıcının tarif edebileceği yöntemleri kullanmakta mümkündür.

dinamo Finansman Yönetimi, yöneticiler için özel ekranlara sahiptir. Yöneticiler, bu ekranları kullanarak tüm nakit veya vadeli işlemleri, portföyleri, banka mevcutlarını, bakiye yaşlandırma tablolarını izleyebilirler.

Çok Dövizli Sistem

Günlük döviz kurlarını T.C.Merkez Bankası internet sitesinden bir tuşa basarak alabilirsiniz (resmin üstüne tıklayarak orjinalini görebilirsiniz).

Bir cari hesaba farklı para birimleri ve aynı evrakta farklı kur değerleri ile işlem yapılabilir(resmin üstüne tıklayarak orj. görebilirsiniz).

Finansman sisteminin tüm kayıtları çok dövizli olarak çalışmaktadır.

İşlemlerin tümü orjinal para birimi ve yerel para birimi (TL) ikilisini beraber kullanırlar. Bunlara ilaveten bir cari hesabı ilgilendiren işlemlerde “cari hesap para birimi” kullanılabilmektedir. Örneğin USD olarak yapılan bir tahsilat kasa işlemi olarak USD / TL ikilisine sahip iken bu işlem cari hesaba EURO olarak yansıtılabilir.

dinamo finans sisteminde bir cari hesap birden fazla para birimi ile çalışabilir ve her birim kendi içinde izlenebilir. 

Finansman sistemindeki tüm işlemler herhangi bir para birimi cinsinden raporlanabildiği için “raporlama dövizi” açısından herhangi bir sınır yoktur.

Kayıtlar günlük sistem kurundan veya işleme özgü kur üzerinden işlenebildiği için bir gün içinde tek kur değeri kullanmak zorunda da değilsiniz.

Cari Hesap Kartı

Bakiye yaşlandırma ekranı, hem özet hem detay bir arada (resmin üstüne tıklayarak orjinalini görebilirsiniz).

Cari Hesaba yapılan işlemlerin evrak türlerine göre özeti (resmin üstüne tıklayarak orjinalini görebilirsiniz).

Cari hesap kartları finansman bölümüne hızlı bilgi vermek için dizayn edilmiştir. 

Cari hesabın TL ve Yabancı Para Birimi ekstreleri, bakiye yaşlandırma tablosu, risk ve açık hesap analizi, farklı para birimlerine göre özetlenmiş bakiye tablosu, hareket türlerine göre icmal tablosu bir tuşa basarak elde edilebilmektedir.

Bu bilgilerin yanısıra, cari hesap kartlarınıza kullanıcı tanımlı alanlar, sınırsız mesaj ekleyebilir, farklı standartta dökümanlar bağlayabilir, onunla ilgili şikayet / istekleri görebilirsiniz.

Bu bilgilerin özeti, satış, satınalma gibi cari hesabı ilgilendirecek noktalarda, kullanıcının görmek için ulaşabileceği şekilde yer almaktadır. 

Cari Hesap Limit Tanımları

Çalıştığınız müşteriler için hem Açık Hesap hem de Risk Limiti tespit ederken çeşitli temainatlar alıyor veya iç yetki kullanıyor (veya hepsi birden) olabilirsiniz. 

Bu uygulamada aldığınız teminatları işlerken (mektup, ipotek vs...), bunların ne kadarının Açık Hesap Limitine ne kadarının Risk Limitine sayılacağını da belirleyebilirsiniz.

Bunların yanında iç yetkiler ile bazı limit kararlarıda verilmiş olabilir. Kimin bu limiti açtığı, ne zaman ve ne amaçla açıldığıda kayıt altına alınmış olacaktır. 

Bu kısımda yaratılan kayıtlar müşterinizin limitlerini oluşturacak ve aynı zamanda müşteri kartından da görüntülenecektir.



Resmin üstüne tıklayarak orjinalini görebilirsiniz.

Kur Farkı

Cari hesaplarda oluşan dönem sonu kur farkları bu uygulama sayesinde kolayca hesaplanmakta ve sisteme kaydedilebilmektedir.

dinamo, cari hesaplarınızı birden fazla Yabancı Para Birimleri cinsinden izleyebildiği için her an her para birimi cinsinden bakiye ve TL karşılığı bilgisinede sahiptir. 

Dönem sonlarında veya istediğiniz zaman “Kur Farkı Fişi” oluşturmak bu uygulama ile son derece kolay olacaktır.



Resmin üstüne tıklayarak orjinalini görebilirsiniz.

Nakit Kasa İşlemleri

Bir kasa fişinde farklı para birimleri ile işlem yapılabilir(resmin üstüne tıklayarak orjinalini görebilirsiniz).

Bir serbest meslek makbuzunun hesaplara dağıtımı otomatik yapılabilir (resmin üstüne tıklayarak orjinalini görebilirsiniz).

dinamo ERP / Finansman sisteminde sınırsız sayıda “kasa” tanımı yapılabilir ve her kasa belli bir kullanıcıya veya kullanıcılara yetkilendirilir.

Bu sayede her bölüm kendi kasası ile çalışabilir, ancak sistemdeki daha yetkili bir kullanıcı birden fazla kasa üzerinde işlem yapabilir.

Kasalar, kendi içlerinde birden fazla para küpürü taşıyabilirler; dolayısı ile bir kasa birden fazla para birimi ile çalışabilir. Her para biriminin giriş – çıkış – bakiye bilgileri ayrı ayrı değerlendirildiği gibi ayrı muhasebe hesaplarına entegre ediliyor olabilir.

Tamamen bir kasiyerin günlük çalışma ihtiyaçlarına göre tasarlanan kasa işlemi, hem cari hesap hem de muhasebe hesapları ile ilişkilendirilebilir. Kasiyer ekranını terk etmeden, bir tuşa basarak tahsilat veya tediye fişi bastırabilir, kasasının son durumunu her an izleyebilir.

Banka EFT ve Havale Entegrasyonu

Resmin üstüne tıklayarak orjinalini görebilirsiniz.

Yukarıda gördüğünüz her iki uygulamada da ilgili bankaların (TEB ve Garanti Bankası) tanımlarına tamamen sadık kalınmıştır.

Oluşturacağınız ödeme listesi program tarafından bankaya gönderilecek ve cevaplar otomatik olarak alınacaktır. Onaylanan ödemeler ise bir tuşa basarak sisteme aktarılabilmektedir.

Çek / Senet İşlemleri

Çekler bir listeden seçilip, toplu olarak bordro içine getirilebilir (resmin üstüne tıklayarak orjinalini görebilirsiniz).

Portföylerin vade tarihine göre yaşlandırılması (resmin üstüne tıklayarak orjinalini görebilirsiniz).

dinamo ERP / Finansman sisteminde çek ve senet işlemleri de nakit işlemleri gibi portföyler aracılığı ile izlenebilir. Bu sayede çok etkin bir kullanıcı yetkilendirme mekanizması kullanılarak farklı noktalardaki kullanıcıların sadece kendilerine ait portföylerde işlem yapabilmeleri sağlanır.

Çek/ Senet işlemlerinin tümü geriye izleme kurallarına uygun olarak bordrolar ile gerçekleştirilir. İşlem esnasında çek listelerine ulaşmak ve seçmek amacı ile kolaylaştırıcı tedbirler alınmıştır. 

Bütün bordro işlemlerinde o andaki çek sayısı, toplam tutar, ortalama vade görüntülenir. 

Diğer finansman işlemlerinde de olduğu gibi Çek / Senet işlemleri de çok dövizli yapılabilir; alınan / verilen çekin orjinal para biriminden bağımsız olarak, cari hesap farklı para birimi ile çalışabilir. 

Diğer yandan tüm finansman işlemlerinde olduğu gibi bir çek birden fazla faturaya eşlenebilir (veya birden fazla çek tek faturaya), eşlenemiyen miktar açık olarak bekleyebilir.

Nakit Akış

Resmin üstüne tıklayarak orjinalini görebilirsiniz.

Nakit Akış uygulaması, Cari Hesap Yaşlandırması, Çek Portföyleriniz, Kasalarınız, Banka Hesaplarınız ve dışarıdan söyleyeceğiniz beklenen tahsilat veya ödeme bilgilerinizi (sistemde henüz kaydı olmayan olaylar) bir araya getirerek analiz eder.

Sonuçları istenen para birimi cinsine çevirmenin yanısıra, günlük, haftalık, aylık gibi farklı zaman dilimlerine göre konsolide edebilir, tahsilat veya ödemeleri ileri – geri kaydırarak olasılıkları görmenizi sağlar.

İstediğiniz müşterileri (bankaları, portföy ve kasaları) tek başına veya sizin tespit ettiğiniz gruplar içinde izleyebilir, farklı ihtiyaçlar için farklı şablonlar tanımlayabilirsiniz.

Hesaplanan tabloyu, kağıda basabilir, Excel’e transfer edebilir veya grafik olarak inceleyebilirsiniz.